DE LA THÉORIE À LA PRATIQUE
Simulateur de risque
Un atelier de calcul pour comprendre le lien entre capital, invalidation et taille de position. Aucun ordre n’est envoyé.
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Comment lire ce calcul ?
Le risque théorique par unité est la différence entre le prix d’entrée et le prix d’invalidation, augmentée d’une estimation des frais à l’aller et au retour et du slippage défavorable. Le montant engagé est plafonné au capital simulé.
Une invalidation est un repère de méthode, pas une garantie d’exécution à ce prix. Un marché peu liquide ou très volatil peut entraîner une perte plus élevée.
Comprendre l’invalidation →